黄金期货交易技巧

2014-10-31 10:00:04    来源:鑫圣金业

黄金期货投资需要参与者俱备综合的专业技能和知识,在市场机会面前,如何能避免价格波动的陷阱,抓大放小,减少失误,获得长期稳定投资收益,是一个漫长的过。只有在实际操作中不断学习黄金期货交易技巧,积累经验,提高操作技巧,才能最终达到这一目标。

黄金期货交易技巧

1、黄金期货交易技巧:投资者在投资黄金期货前,首先要了解金价的涨跌受哪些因素影响。

因为国际政治、经济、汇市、欧美主要国家的利率和货币政策、各国央行对黄金储备的增减、黄金开采成本的升降等因素都会对黄金价格造成很大的影响。因而,投资者要想准确把握黄金价格的短期走势,难度很高。

根据国际黄金市场的经验,投资者可以参照黄金与美元、黄金与石油、黄金与股市之间的互动关系,商品市场的联动关系以及黄金市场的季节性供求因素、国际基金的持仓情况等因素,对金价走势进行相对比较简单的判断和把握。

2、黄金期货交易技巧:投资黄金期货市场要掌握一定的经济基础知识。

黄金期货投资者必须要在研究政治经济的基础上,从宏观和微观的角度来仔细分析黄金市场。从宏观上来说,作为黄金期货投资者,不但要关注传统欧美等西方发达国家和地区的经济发展情况,也要关注国内和亚洲其他国家地区的经济变化,因为经济的增长或衰退都伴随着各个国家和地区的经济政策调整,而经济政策的调整所带来的利率,汇率变化对黄金在某一阶段的需求有着直接影响,这其中美国,日本,欧洲央行,中国等国家和地区的利率政策是最为重要的。在利率政策变化的同时又会带来汇率的变化,同样是上述几个国家和地区的汇率变化都能导致黄金现货和期货的价格的剧烈波动。

3、黄金期货交易技巧:黄金期货投资者要建立行业和产业数据库。

黄金作为商品,供给和消费需求对黄金的价格,因此在投资者进行实际交易操作之前,一定要对黄金中长期的现货供应,产量,消费需求等数据做跟踪和分析。从黄金供给方面来说,产量最大的南非,美国,澳大利亚,中国,秘鲁等国家地区的数据十分重要。而对于消费需求来说,投资者要关注和跟踪传统黄金消费大国的数据。另外要细分黄金的需求所表现的市场划分,比如说工业需求,首饰需求,医药需求,投资需求等等。这些数据在公开的媒体中都会出现,黄金投资者平时要勤于搜集整理。

需求方面相当重要的一点是各个国家和地区的央行储备情况。各国央行黄金储备的总量在全球以实物形式存在的黄金中占的比重相当大。美国央行的黄金储备占美国外汇储备的70%以上,法国、德国等国家央行黄金储备也达到本国外汇储备的60%以上。而中国的黄金储备只有600吨,并且已经保持了很多年。我国以及上述国家的黄金储备结构一旦出现变化都会对黄金需求带来很大冲击,从而影响到黄金价格的上涨或下跌。以历史为例,在目前黄金波澜壮阔的上涨之前,欧洲央行售金协定后在协定国央行的抛售下黄金期货价格一路走低。

4、黄金期货交易技巧:熟悉期货交易所交易规则。

很多投资者把黄金期货当做实物黄金买进,没有熟悉掌握交易所的各项制度就匆忙入市,从而在很短时间内造成亏损。从最基本的来说,参与黄金期货交易的投资者首先要知道黄金期货的标准合约情况,比如说基本的交易单位,最小跳动价格,涨跌停板幅度,合约到期时间等等。除此以外,因为国内黄金期货价格和国际黄金期货价格的涨跌基本一致,对国际黄金期货的交易规则也是必须要掌握的。合约标的不同,交易单位不同,汇率不同等因素只有在事先了解的情况下才能判断出相比国际市场国内黄金期货大概的价格点位,否则会造成在交易中在相比国际价格已经太高的时候买进,或者在相比价格较低的时候卖出。由此而来就会产生不必要的亏损。

5、黄金期货交易技巧:黄金期货投资者要严格树立风险意识。

在黄金期货投资过程中,交易者所持有的头寸不一定和当前的价格走势一致,在这种情况下交易者就要提高警惕,必须在很短的时间内对黄金价格下一阶段的走势做出判断。这其中还要对当初建立头寸时的依据再做深入分析,研究是否对某些信息做出了错误的判断,或者忽略了某些本来需要重视的信息。这样一来尽可能的使交易者所持有的头寸在发生错误时导致的亏损得到及时处理,而不至于带来更大的损失。同样,在所持有的头寸和目前的价格趋势一致时也不能麻痹大意,因为影响黄金期货价格波动的因素众多,如果对某些方面大意,就会造成本来产生的投资收益减少甚至化为乌有最终变成亏损。因此,在黄金期货投资中,建立起良好的风险意识,培养自身严格的交易纪律是获得稳定投资回报的保证。

6、黄金期货交易技巧:黄金期货投资要制定详细的资金管理计划。

期货市场是高风险高收益的市场,意味着投资者在参与交易时不能动用全部保证金。很多投资者参与期货投资都带有期望能在短时间内产生巨额利润的想法,因此在实际操作中会产生满仓交易的行为,而往往这种交易方式加速了亏损的产生。黄金期货市场参与者众多,因此期货价格的波动不但幅度大而且频率快,对于满仓交易的投资金额来说,相对来说较小的波动就会产生较大的亏损,此时交易者要么被迫追加保证金,要么被迫按比例止损减仓。由此而来造成的损失是没有必要的,黄金期货市场本身可以双向交易,投资机会时时存在,在交易者没有必要为一次交易动用所有保证金。另外对于每笔交易所可能产生的亏损额也要有一定限度,有的投资者即使不满仓,对错误的头寸听之任之不采取措施及时处理,从而造成亏损由小变大最后产生很严重的后果。

7、黄金期货交易技巧:掌握黄金期货基本的技术分析方法。

技术分析作为分析黄金市场价格变化的辅助工具,如果能熟练运用,也能在一定程度上避免无谓交易所带来的损失。在技术分析中,量价分析是最基本的,投资者可以通过长期观察发现黄金期货成交量及持仓量与价格涨跌的规律。另外对于K线形态也要有所了解,哪些形态属于价格的持续形态,哪些属于反转形态。常用的超买超卖指标如KD、RSI、MACD等投资者要配合价格认真分析,虽然这些指标在一些时候也会有误导信号,但总体上来说,在市场趋势较为动荡的时候参照一些技术指标可以避免投资者追涨杀跌。

8、黄金期货交易技巧:树立正确投资理念,保持良好心态。

长期的稳定收益是健康的投资理念,这就需要参与者不能急于求成,因此不能将会影响正常工作生活,生产流通的资金拿来做黄金期货投资。期货市场价格波动瞬息万变,由此对投资者造成的心理压力是巨大的,每一次的投资结果在开始到最后都存在不确定性,这就需要投资者能有足够能力和心态接受和面对投资结果。对于把不是拿多余资金拿来投资的交易者来说,背负着沉重的心理压力很难对市场价格做出理性的判断,更不能敏锐察觉到一些可能对市场价格造成重大影响的信息,从而错过交易时机甚至是造成亏损。同时在压力较大的情况下往往会产生频繁交易从而导致错误结果的增加。

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